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三门县开发性金融融资平台资金管理办法

2021-06-29 三门县 收藏
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关于印发三门县开发性金融融资平台资金管理办法的通知

三政办发〔2007〕100号
 
各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
    《三门县开发性金融融资平台资金管理办法》已经县政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。 
  二○○七年九月六日           三门县开发性金融融资平台资金管理办法 第一章  总  则     第一条  为加强我县开发性金融贷款资金的管理,根据县政府与国家开发银行签订的《开发性金融合作会谈纪要》以及县政府授权融资平台借款人与国家开发银行签订的《借款合同》的要求。结合我县实际,特制定本管理办法。    第二条  开发性金融融资平台(以下简称“融资平台”),是指经县政府授权,代表政府向国家开发银行提出借款申请,负责国家开发银行贷款使用和偿还的借款人。    第三条  贷款资金的用途,主要支持我县城市基础设施、新农村建设等项目建设。项目的筛选确定由县政府研究决定,并在国家开发银行与县政府以及县融资平台签订的《开发性金融合作会谈纪要》和《借款合同》中予以确认    第四条  贷款资金的使用,须经县政府审批后,由县融资平台负责具体实施,县财政局负责日常监督管理。    第五条  贷款资金应遵循专款专用的原则,即所有资金必须用于增加项目资本金、相关工程建设、偿还国家开发银行贷款本息,任何部门和个人不得挤占挪用。    第六条  贷款资金实行“专户管理、封闭运行”的原则。借款人设立贷款资金专户,专项用于拨付贷款项目资金的结算支付。                  第二章  融资平台贷款资金的申请和发放     第七条  县政府有关部门根据我县社会经济发展计划和城市发展规划,提出申请国家开发银行贷款的项目及用款计划,经县政府有关部门或借款人与国家开发银行商定后,在《开发性金融合作会谈纪要》和《借款合同》中予以明确。第八条  《开发性金融合作会谈纪要》和《借款合同》签订后,由融资平台借款人牵头负责落实《借款合同》中约定的提款条件,在报经县政府同意后,正式向国家开发银行提出贷款发放的书面申请。 第三章融资平台贷款资金的使用      第九条  贷款资金实行统一银行开户、统一调度、统一审批程序。贷款资金的使用,接受国家开发银行及其结算经办行的监督和管理。     第十条  资金实行统一预算和计划管理,即各用款项目在        使用资金前,须编制项目预算书和资金使用计划,及时报送各有        关部门和借款人。资金的拨付必须合法、有据,与项目进度相一        致,不得办理无预算、无计划、手续不全的资金拨付。                     第四章  融资平台贷款资金的偿还     第十一条  还款资金的来源,主要包括当期土地出让收        益、使用贷款资金形成的资产收益以及政府提取的专项资金或回购项目资金等。当上述资金不足还款时,由县财政安排专项资金对融资平台进行补贴,以保证国家开发银行贷款本息的偿还。    第十二条  对纳入还款来源的资金,首先须确保贷款资金还本付息的需要。   第五章  融资平台贷款资金的监督审计     第十三条  县审计部门或经国家开发银行认可的中介机构对借款人贷款资金的使用情况进行年度审计,并将审计报告抄报县人大常委会,自觉接受社会各方面的监督。                 第六章  附  则     第十四条  本办法由三门县财政局负责解释。    第十五条  本办法自印发之日起实施。

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