各镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门：

《义乌市市级财政资金定期存款招投标管理暂行办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

义乌市人民政府办公室

2015年12月8日

义乌市市级财政资金定期存款

招投标管理暂行办法

第一章          总  则

    第一条  为规范义乌市市级财政资金定期存款招投标管理，根据浙江省财政厅《关于做好财政资金竞争性存放管理工作的通知》(浙财预执〔2015〕7号)、《义乌市市级财政资金竞争性存放管理暂行办法》（义政办发〔2015〕79号）和财政资金管理的有关规定，制定本办法。

第二条  定期存款招投标的资金范围为：暂时闲置的市级财政资金（含社保基金存款）。

第三条  市级财政资金定期存款招投标，是指在确保资金安全和支付需要前提下，按照“公开、公平、公正、竞争、效益”的原则，以商业银行定期存款招投标为操作方式，将暂时闲置的市级财政资金按一定期限存放商业银行，商业银行获得存款并支付利息和社会公益捐赠的交易行为。

社会公益捐赠，是指投标银行在国家相关政策规定范围内，自愿向市慈善总会捐赠，反映投标银行履行社会责任贡献情况。捐赠资金用于资助我市低收入家庭、低保户、困难家庭学生、救灾等。

商业银行定期存款期限一般在1年以内（含1年）。社保基金按社保基金管理部门提供的时间要求存放。

第四条  有资格参与招投标的商业银行为：义乌市设有分行级（含）以上机构的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行及支行级（含）以上的政策性银行（以下简称投标银行），且参与投标银行的上年度个人所得税需全部交纳在义乌市，并具备以下条件：

（一）人行义乌市支行年度综合评价B级以上；

（二）义乌银监办年度监管评级2级以上；

（三）依法开展经营活动，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件。

第五条  定期存款资金的存放和回收按照财政资金管理有关规定进行。如遇国家和省有关政策调整需提前收回的，中标银行应积极配合办理。

第二章          招  标

第六条  制定招标计划。市财政局根据市级财政资金收支计划和资金结存等情况，制定当期财政资金定期存款招标计划，主要包括资金性质、存放规模、存放期限、标的设置等。

第七条  编制、发布招标文件。根据当期招标计划，市财政局会同市政府采购中心编制招标（或询价）邀请函，将本期招标的资金性质、规模、期限、标的设置、投标资格要求等书面通知所有符合条件的投标银行。

第八条  招标标的。招标标的为资金年收益率，采用多重价格招标方式。资金年收益率由定期存款年利率和社会责任年贡献率之和组成。

定期存款年利率，是指国家利率政策规定范围内的相应期限的存款利率。

社会责任年贡献率由高到低排序确定，其计算公式为：社会责任年贡献率=投标银行意向捐赠金额÷投标金额÷定期存款年限×100%。

第九条  中标原则。按照高收益率优先的原则逐笔募入，直到募满招标额为止。当投标银行所投标的相同时，通过对各投标银行评标确定中标结果。全场投标总额小于或等于当期招标额时，有效投标额全额募入。

第十条  整理及核实评标资料。市财政局会同市金融办、人行义乌市支行、义乌银监办提前收集、整理、核实各投标银行的相关基础资料，供评标参考。

第三章          投 标

第十一条  投标银行应当在招标邀请书要求提交投标文件的截止时间前，以密封函件形式将投标文件送达指定地点，密封函件封口处必须加盖骑缝章。投标文件正本1份，副本4份。具体包括《义乌市市级财政资金招投标标书（第  期）》、《社会责任贡献自愿捐赠意向书》等。

第十二条   每一标位最小投标限额为0.2亿元，投标量变动幅度为0.1亿元的整数倍。

第十三条   投标银行代表按招标邀请书规定的时间及地点递交投标文件时，应出示身份有效证件、投标银行负责人以及投标银行上级行负责人签字确认的授权书，并办理交接手续。

第十四条  投标银行在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知市财政局。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。