局属各部门、科室、各执法中队：

《平湖市综合行政执法局货币资金管理制度》已经局班子会议讨论通过，现发给你们，请遵照执行。

平湖市综合行政执法局

2017年12月11日

平湖市综合行政执法局货币资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范本单位运作，确保本单位资金安全，提高本单位的资金使用效益，根据本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条 货币资金的定义：本制度所指的货币资金为银行存款、及其他货币资金。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证/承兑汇票保证金存款、信用卡存款等。

现金交易已取消，故不列入。

第二章 日常管理机构与权限

第三条 货币资金的日常管理机构：财务部门。

第四条 货币资金的管理权限：参见收支管理制度。

第三章 银行存款的管理

第五条 银行存款管理

（一）业务范围

业务范围内系指银行票据、资金收支（含网银）、保管等事项。

（二）银行账户管理

1.银行帐户分为：基本帐户，辅助帐户（一般帐户）、临时帐户、专用存款帐户；

2.银行帐户的开立、变更、注销，必须经市财政局审批后，按法律法规和市政财局有关规定办理银行帐户开户、变更、注销手续；

3.银行帐户预留印鉴:开户单位的财务专用章、法定代表人名章，印鉴由专人分别保管。

印鉴如有改变，经法定代表人书面批准，财务部门安排专人办理；

4.银行帐户的开立、变更、注销时，应注意有关书面资料收集与保管。

5.财务部门负责配合银行做好帐户的年检工作；

6.每年12月31日前后，财务部门应从基本户开户银行获取本单位全部银行帐户清单（包括当年注销银行账户）。

（三）银行帐户支出管理