玉事管〔2019〕9号

玉环市机关事务管理局

关于印发《局公款存放管理办法》的通知

各科、室及局属各单位：

现将《局公款存放管理办法》印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

玉环市机关事务管理局　　　　

　　　　　　　　　　2019年5月8日

玉环市机关事务管理局公款存放管理办法

根据《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（财库〔2018〕80号）、《浙江省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（浙财预执〔2018〕83号）、《玉环市人民政府办公室关于印发玉环市财政专户资金存放管理实施办法和玉环市市级行政事业单位公款存放管理办法的通知》（玉政办发[2018]52号）有关规定和《玉环市财政局转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知及省财政厅补充意见》（玉财预执[2019]3号）的要求，结合我局实际，制定本管理办法。

第一条  本办法适用于我局通过招投标方式选择确定公款存放银行的管理活动。

第二条  公款存放纳入我局“三重一大”集体决策项目，由领导班子集体研究决定，并对本单位银行账户的申请开立、使用和资金存放的合法性、合规性、安全性负责。

第三条  本办法所指的公款是指我局取得的各类财政资金、上级补助资金、自有资金和贷款资金等。

单位开立银行账户有以下情形之一，可采取集体决策方式选择开户银行：

（一）根据国库集中支付管理需要开设的市级预算单位零余额账户、单位公务卡账户等其他相关账户。

（二）工会专户、食堂专户、党费等其他资金量较小的账户。

（三）中央、省等上级部门为开展特定业务指定开户银行的账户。

（四）经市人民政府批准可不实行招投标的其他账户。

    采取集体决策方式选择开户银行的，应通过班子会议集体研究确定，在会议记录中反映采用集体决策方式的原因、对备选银行的评比情况、会议表决情况和最终决定等。

    单位有以下情形之一的，可以不采取招投标方式：

（一）涉密、资金量较小（低于500万）或者闲置时间少于3个月的。

（二）法律、法规、规章或市级以上政府、财政部门另有规定的。

（三）经市政府批准可以不实行招投标的其他情形。

不采取招投标方式存放的资金，应存放于原开户银行，不得跨行转存。目前没有以招投标方式存放的公款，在约定期限到期后按本办法规定实行竞争性存放。

第四条  公款竞争性存放应遵循以下原则：

（一）公开、公平、公正原则。竞争性存放应公开、公平、公正进行,防范廉政风险。

（二）安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,实现资金保值增值。

第五条  竞争性存放是指单位通过招投标方式选择确定开户银行及定期存款存放银行的管理活动。单位应根据招投标有关法律法规和本办法规定制定竞争性存放招投标办法，经班子会议集体研究确定后委托市公共资源交易中心代理组织。

第六条  单位开展竞争性存放招投标工作,应编制招标文件,在本单位门户网站或“浙江政府采购网”、玉环公共资源交易中心网站发布招标公告,公告内容包括招标人名称和地址、招标项目、数量、投标人资格要求、报名方式及需提材料、报名截止时间、开标时间及地点、获取招标文件的办法等事项。