朗读
金华市发展和改革委员会：
根据《国家发展改革委办公厅关于开展2019年度企业债券存续期监督检查和本息兑付风险排查有关工作的通知》（发改办财金﹝2019﹞187号）、《国家发展改革委办公厅关于开展企业债券本息兑付风险排查和进一步加强存续期信息披露有关工作的通知》（发改财金﹝2016﹞837号）等有关文件规定，我局对浙江武义城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）及主承销商经发改企业债券〔2017〕369号文核准，公开发行的两期企业债券2019年度债券本息兑付资金准备情况、募集资金使用、募投项目建设情况进行专项自查，现将有关检查情况报告如下。
一、本期债券基本情况（一期）
（一）发行人：浙江武义城市建设投资集团有限公司
（二）债券名称：2018年第一期浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
（三）债券简称：18武义01、18武义停车场专项债01
（四）债券代码：1880149.IB、127841.SH
（五）上市地点：银行间市场和上海证券交易所
（六）发行总额：7亿元人民币
（七）债券期限：7年期固定利率债券，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
（八）债券利率：8.00%
（九）还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（十）发行首日：2018年8月10日
（十一）付息日：2019年至2025年每年的8月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（十二）兑付日：2021年至2025年每年的8月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（十三）发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权：无
（十四）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司，分销商为中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司。
（十五）担保方式：无
（十六）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
本期债券基本情况（二期）
（一）发行人：浙江武义城市建设投资集团有限公司
（二）债券名称：2018年第二期浙江武义城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
（三）债券简称：18武义02、18武义停车场专项债02
（四）债券代码：880296.IB、152064.SH
（五）上市地点：银行间市场和上海证券交易所
（六）发行总额：8亿元人民币
（七）债券期限：7年期固定利率债券，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
（八）债券利率：8.00%
（九）还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（十）发行首日：2018年12月21日
（十一）付息日：2019年至2025年每年的12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（十二）兑付日：2021年至2025年每年的12月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（十三）发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权：无
（十四）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司，分销商为中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司。
（十五）担保方式：无
（十六）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
二、发行人基本情况及2018年经营及财务情况
（一）发行人基本情况
公司名称：浙江武义城市建设投资集团有限公司
注册地址：浙江省金华市武义县北岭新区温泉路与湖滨路交叉口202室
统一社会信用代码：91330723071601938W
法定代表人：曹锦武
注册资本：壹拾亿元整
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：城市基础设施建设项目投资开发、农业综合项目投资开发、水利设建设项目投资开发、城中村(棚户区)改造建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）发行人经营情况
发行人的实际控制人为武义县国资办，同时，发行人作为武义县主要的基础设施和保障房建设主体，承担武义县内重大项目的投资、建设及开发工作。公司经营业务以城市基础设施建设和保障房建设及销售为核心，同时还覆盖了租赁业务、液化气销售业务、爆破器材销售业务等领域，在武义县城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用。
（三）发行人财务情况
发行人2017年-2018年9月末资产负债表主要数据
单位：万元
项目
2018年9月30日
（未经审计）
2017年12月31日
流动资产合计
963,372.22
661,958.56
货币资金
140,461.98
30,026.78
应收票据及应收账款
828.77
387.94
预付款项
284,108.93
113,901.02
存货
519,582.11
497,586.38
其他应收款
18,199.76
19,825.18
其他流动资产
190.66
231.27
非流动资产合计
65,397.95
53,361.39
可供出售金融资产
1,792.00
1,792.00
长期股权投资
4,378.92
4,378.92
投资性房地产
33,374.88
34,818.30
固定资产
5,969.53
1,781.58
在建工程
19,363.65
10,085.36
无形资产
359.89
367.72
长期待摊费用
102.82
102.93
递延所得税资产
56.25
34.57
资产总计
1,028,770.16
715,319.96
流动负债合计
128,924.55
158,686.41
短期借款
10,000.00
5,000.00
应付票据及应付账款
314.92
643.34
预收款项
191.40
417.42
应付职工薪酬
31.15
58.36
应交税费
1,511.58
4,253.59
其他应付款
116,875.51
148,113.70
一年内到期的非流动负债
-
200.00
非流动负债合计
279,524.00
24,078.94
长期借款
150,000.00
14,300.00
应付债券
69,524.00
-
长期应付款
60,000.00
9,778.94
负债总计
408,448.55
182,765.35
所有者权益合计
620,321.61
532,554.61
发行人2017年-2018年1-9月利润表主要数据
单位：万元
项目
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项目
2018年9月30日
（未经审计）
2017年12月31日
流动资产合计
963,372.22
661,958.56
货币资金
140,461.98
30,026.78
应收票据及应收账款
828.77
387.94
预付款项
284,108.93
113,901.02
存货
519,582.11
497,586.38
其他应收款
18,199.76
19,825.18
其他流动资产
190.66
231.27
非流动资产合计
65,397.95
53,361.39
可供出售金融资产
1,792.00
1,792.00
长期股权投资
4,378.92
4,378.92
投资性房地产
33,374.88
34,818.30
固定资产
5,969.53
1,781.58
在建工程
19,363.65
10,085.36
无形资产
359.89
367.72
长期待摊费用
102.82
102.93
递延所得税资产
56.25
34.57
资产总计
1,028,770.16
715,319.96
流动负债合计
128,924.55
158,686.41
短期借款
10,000.00
5,000.00
应付票据及应付账款
314.92
643.34
预收款项
191.40
417.42
应付职工薪酬
31.15
58.36
应交税费
1,511.58
4,253.59
其他应付款
116,875.51
148,113.70
一年内到期的非流动负债
-
200.00
非流动负债合计
279,524.00
24,078.94
长期借款
150,000.00
14,300.00
应付债券
69,524.00
-
长期应付款
60,000.00
9,778.94
负债总计
408,448.55
182,765.35
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