第一部分  宁波保税区管理委员会办公室概况

一、主要职能
1.协助管委会领导综合协调政务工作，负责有关决议、决定的催办、督办。
2.负责综合文秘、信息、档案、机要、保密、督查、调研、发展研究、信息化、宣传精神文明建设、法制工作。
3.负责应急管理工作。
4.负责管委会行政接待、后勤保障、公共机构节能工作。
5.负责机关事业单位国有资产实物管理工作。
6.贯彻实施有关法律、法规，制定并组织实施保税区的具体行政管理规定。
7.承办管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁波保税区管理委员会办公室部门预算即本级预算。无下属事业单位。
第二部分  2020年宁波保税区管理委员会办公室预算安排情况说明
一、2020年宁波保税区管理委员会办公室预算总体情况
（一）2020年宁波保税区管理委员会办公室收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，宁波保税区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算7431.14万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。
（二）2020年收入预算情况说明
    宁波保税区管理委员会办公室2020年收入预算7431.14万元，其中：一般公共预算拨款收入7431.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（三）2020年支出预算情况说明
　  宁波保税区管理委员会办公室2020年支出预算7431.14万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）6870.76万元、社会保障和就业支出（类）140.45万元、卫生健康支出（类）57.68万元、住房保障支出（类）362.25万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1778.50万元，日常公用支出242.64万元，项目支出5410万元。
（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁波保税区管理委员会办公室2020年财政拨款收支预算7431.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7431.14万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）6870.76万元、社会保障和就业支出（类）140.45万元、卫生健康支出（类）57.68万元、住房保障支出（类）362.25万元。
（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
宁波保税区管理委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款7431.14万元，比2019年执行数增加3850.48万元，主要原因是项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）6870.76万元，占92.46% ；社会保障和就业支出（类）140.45万元，占1.89%；卫生健康支出（类）57.68万元，占0.78%；住房保障支出（类）362.25万元，占4.87%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）1460.76万元，比2019年执行数增加98.93万元，增长7.3%，主要原因是人员经费增加。
(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）5410万元，比2019年执行数增加3631.35万元，增加204.2%，主要原因是增加了金融科技大厦过户手续等相关费用。
(3)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）362.25万元，比2019年执行数增加26.06万元，增加7.8%，主要原因是基数调整。
(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.73万元，去年同期为零，为预算编制细化，支出列支科目调整。
(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.94万元，比2019年执行数增加20.42万元，增加28.60%，主要原因是基数调整。
(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.78万元，比2019年执行数增加4.31万元，增加13.30%，主要原因是基数调整。
(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.52万元，去年同期为零，为预算编制细化，支出列支科目调整。
(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.16万元，去年同期为零，为预算编制细化，支出列支科目调整。
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
宁波保税区管理委员会办公室2020年一般公共预算基本支出2021.14万元，其中：
人员经费1778.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费242.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明
宁波保税区管理委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁波保税区管理委员会办公室2020年“三公”经费预算272.65万元，比上年预算数下降13%。其中：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算108万元，其中一般因公出国（境）费用预算108万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于保税区各预算单位人员的出国招商等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数持平，主要原因是根据要求做到“三公”经费零增长。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算95万元，主要用于接待客商等支出。2020年比上年预算数下降29%，主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算35万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。2020年比上年预算数下降1%，主要原因是厉行节约。
4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算34.65万元，主要用于机关事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数下降5%，主要原因是厉行节约。
（九）其他重要事项的情况说明
1.外宣经费专项情况
（1）项目概述
为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记在浙江、宁波考察时的重要讲话精神，紧紧围绕中心、服务大局，汇聚正能量、振奋精气神，精心组织好宁波保税区区域新闻宣传和舆论引导，全面展示区域开放创新、转型发展的举措和成就，讲好“保税区故事”，扩大区域影响力，高质量推进“实力保税区、活力保税区、魅力保税区”建设，争当浙江建设“重要窗口”的模范生。为此，安排2020年度宁波保税区外宣经费，以保障宣传工作顺利开展。
（2）立项依据
宁波保税区管委会（党工委）办公室2020年工作思路
（3）实施主体
宁波保税区管委会（党工委）办公室
（4）实施方案
围绕市委、市政府中心工作和宁波保税区区域重点工作，统筹抓好主题宣传、重点宣传和典型宣传做好区域宣传报道。重点围绕数字经济、跨境电商、宁波航天智慧科技城建设、“两手都要硬、两战都要赢”、“六争攻坚”、“最多跑一次”改革、园区现代化治理、企业“三服务”、“无欠薪保税区”建设等重点工作，全年精选一批重点新闻报道选题，在国家及省、市级媒体刊发原创报道, 唱响保税区好声音，并全力配合做好宁波对外宣传工作。
（5）年度预算安排
1.重点媒体年度宣传合作经费，包括国家省市级报纸杂志电视台电台、新媒体，经济类专业媒体等，共计126万。
2.全年重点经贸活动、商务活动宣传经费，包括浙洽会、文博会、中东欧博览会、进博会等，共计50万。
3.宣传物料设计制作费，共计54万。
4.自媒体运维费，共计20万。
（6）绩效目标和指标

支出绩效目标表 （2020年度）
项目名称			外宣经费专项
主管部门	宁波保税区 管委会		实施单位	保税区管委会办公室
项目总投入 （万元）	250		其中：财政拨款 （万元）	250
年度目标	1. 全年组织各类商务活动宣传、专题新闻宣传20次。 2. 在国家、省市级媒体刊发原创报道不少于200篇。 3. 设计制作更新一批宣传物料。 4. 做好自媒体日常更新和运维。
绩效指标
指标类型			指标名称	指标值
产出指标		数量指标	原创新闻报道	200篇
		质量指标	媒体层次	市级以上主流媒体
		时效指标	时效性	新闻时效
效果指标		社会效益	弘扬正能量、提升知名度	展现区域良好形象、优质营商环境和高质量发展势头
		受众满意度	群众、企业满意度	蝉联国家省市级文明单位，市级文明标兵单位

　　2.电子政务经费专项情况
（1）项目概述
为深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十四届六中全会和市委十三届七次全会精神，根据我委《宁波保税区管委会电子政务发展计划（2017-2020）》、《2020年宁波保税区深化“最多跑一次”改革推进政务数字化转型工作要点》、《关于印发宁波保税区政务服务2.0有关工作责任分解清单的通知》，及党工委、管委会年度工作任务目标，安排2020年度宁波保税区电子政务经费，以保障电子政务相关工作顺利开展。
（2）立项依据
宁波保税区管委会（党工委）办公室2020年工作思路
（3）实施主体
宁波保税区管委会（党工委）办公室
（4）实施方案
围绕省委省政府、市委市政府2020年电子政务中心工作和宁波保税区重点工作，统筹规划资金使用，明确工作任务目标，制定工作方案。重点围绕深化“最多跑一次”改革推进政务数字化转型工作要点及政务2.0建设有关工作要求，加强新形势下网络信息安全防护，逐步推进网络基础设施国产化替代，同时做好日常运维保障工作。切实推进我区信息化实际应用水平, 争取我区电子政务应用水平和服务企业能力走在同类园区前列。
（5）年度预算安排
1.信息网络安全加固及基础网络优化升级经费，共计135万。
2.政务2.0及政务数字化转型相关经费，共计110万。
3.912工程、软件正版化相关经费，共计25万。
4.园区数字大脑建设、软件开发及监理相关经费，共计210万。
5.日常运行和维护、人员外包相关经费，共计170万。
（6）绩效目标和指标

支出绩效目标表（2020年度）
项目名称		电子政务专项
主管部门		宁波保税区  管委会	实施单位		宁波保税区管委会办公室
项目总投入（万元）		650	其中：财政拨款（万元）		650
年度目标		1.提升加固我委信息网络安全，优化网络基础设施。 2.推进政务服务2.0建设，完成数字化转型各项任务目标。 3.逐步推进912工程建设，完成政务办公软件终端适配。 4.推进园区数字大脑建设。 5.做好日常运行和维护。
绩效指标
指标类型		指标名称		指标值
产出  指标	数量指标	912工程第一阶段终端替代量		71台
	质量指标	网络更安全，网速更快		部署态势感知等安全设备，提升无线WIFF速率。
	时效指标	时效性		根据省市委要求推进
效果  指标	经济效益	提高工作效率		办公更加高效
	社会效益	提高群众满意度		完成考核目标
	环境效益	广泛使用OA、浙政钉		无纸化办公
	受众满意度	企业、群众、各部门工作人员满意度		从技术层面优化提高政务服务企业、群众满意度，通过优化网络提高我委工作人员满意度。

　　2.机关运行经费
2020年宁波保税区管理委员会办公室机关运行经费财政拨款预算242.64万元，较2019年预算数减少4.31万元，下降1%。
3.政府采购情况
2020年宁波保税区管理委员会办公室各单位政府采购预算总额506.55万元，其中：政府采购货物预算154.55万元、政府采购工程预算352万元、政府采购服务预算0万元。
4.国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，宁波保税区管理委员会办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中机要应急及调研用车4辆，一般执法执勤用车5辆，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
5.绩效目标设置情况
2020年宁波保税区管理委员会办公室实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算900万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算900万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


管委办2020年部门预算公开说明.doc
管委办2020年部门预算公开表.xls