2020年，我们全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”的新目标新定位，统筹财力全力支持做好“六稳”“六保”相关工作，精准落实区委、区政府重点工作，坚持政府过紧日子，强化预算刚性约束，防范和化解财政风险，统筹开展常态化疫情防控，稳步推进全面绩效管理工作，促进区域经济高质量发展和社会高水平治理。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入

2020年全区一般公共预算收入调整预算为845000万元，完成845042万元，为调整预算（简称预算，下同）的100.0%，同比增长0.3%,其中镇（园区）一般公共预算收入预算完成148116万元。

全区主要收入项目完成情况如下：

（1）税收收入687014万元，为预算的97.7%。主要税种收入情况如下：增值税收入288905万元，为预算的98.9%；企业所得税收入130436万元，为预算的102.0%；个人所得税收入32346万元，为预算的95.7%；城市维护建设税收入41644万元，为预算的99.2%；契税收入74310万元，为预算的99.7%；其他税收收入119373万元，为预算的89.8%。

（2）非税收入158028万元，为预算的111.4%。其中：专项收入51131万元，为预算的159.8%，超预算较多主要原因是从土地出让金收入中计提教育资金和农田水利建设资金用于弥补税收收入不足；行政事业性收费收入21356万元，为预算的71.0%；罚没收入10742万元，为预算的97.7%；国有资源有偿使用收入70184万元，为预算的109.7%；政府住房基金收入4615万元，为预算的98.2%。

按照现行财政体制计算，2020年全区一般公共预算可用资金为1344023万元。其中：一般公共预算收入845042万元，上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入162337万元，动用预算稳定调节基金138045万元，调入资金163390万元，上年结转结余35209万元。

街道一般公共预算收入完成236645万元，完成预算的102.3%，加上转移支付收入170423万元（其中:一般性转移支付收入77376万元，专项转移支付收入33442万元，动用预算稳定调节基金15946万元，调入资金40890万元，使用结转资金2769万元），街道一般公共预算可用资金为407068万元。

2、一般公共预算支出

2020年全区一般公共预算支出预算为918500万元，完成877351万元（预备费支出332万元，主要是镇（街道）用于疫情防控等方面支出），为预算的95.5%，其中镇（园区）一般公共预算支出预算完成70508万元。上解上级支出238513万元，年终结转38540万元，安排预算稳定调节基金189619万元，支出总计1344023万元。收支相抵，2020年全区一般公共预算保持平衡。

2021年开始，四个街道的预算纳入区本级预算编报范围，按照新的口径，对2020年一般公共预算支出执行表进行相应调整，区本级预算支出中包含街道预算支出。街道一般公共预算支出完成105885万元（包括预备费支出252万元），上解上级支出255184万元，年终结转2038万元，安排预算稳定调节基金43961万元，支出总计407068万元。

区本级部分重点支出执行情况如下：

（1）教育支出137506万元，为预算的99.3%。主要用于完善全区教育资源配套建设，促进全区教育事业发展，加强教师人才队伍建设，保障校园安全。投入基本建设资金22800万元，用于保障庄市中心学校迁建工程、区中心学校新城校区建设工程、新城中学新建工程等；投入学前教育专项经费5878万元，用于保障各镇（街道）中心幼儿园建设和运行经费；投入校舍维修和设备设施购置经费4302万元，用于改善办学条件。

（2）科学技术支出34874万元，为预算的98.0%。主要用于加快大院大所落地，促进科技创新和服务平台建设；推动“中国制造2025”，鼓励制造业做大做强；加强高层次人才引进力度，支持高层次人才创业，落实人才公寓货币补助；加大科技项目投入，保护知识产权；支持科技创新、落后产能淘汰和节能降耗、技术改造等。

（3）文化旅游体育与传媒支出19426万元，为预算的100.7%。主要用于完善公共文化服务体系，丰富人民群众业余文化生活；持续群众体育投入，促进全民体育健康发展；保障新闻中心、图书馆、文化馆等正常运行，促进文创产业发展；投入1000万元，对文化艺术中心等重点政府投资项目贴息补助；投入1287万元，支持旅游事业发展和景区免费开放。

（4）社会保障和就业支出86743万元，为预算的103.4%。主要为行政事业单位人员养老金和职业年金12910万元、企业退休职工一次性补贴及月贴11937万元、被征地人员养老保障基金6500万元、被征地人员转保优惠政策财政补助1669万元、城乡居民社会养老保险基金6500万元、残疾人保障专项经费3886万元、社区事业保障补助经费3050万元、退休人员冷饮费2860万元、城市最低生活保障986万元。

（5）卫生健康支出57344万元，为预算的92.2%。主要为投入10904万元，支持公立医院综合改革和政策性补助；投入10000万元，支持区人民医院三乙创建；投入7550万元，提升公共卫生服务和基层卫生保障水平；投入5000万元，用于新型冠状病毒防控及相关支出(疫情期间企业帮扶政策专项资金5500万元在其他科目列支)；投入2613万元，用于城乡医疗救助、机关子女医疗统筹、离休医疗费和重大疾病医疗保险等支出；投入1719万元，扶助农村部分计划生育和独生子女伤残家庭；投入1315万元，推进镇海区智慧健康保障工程建设；投入1000万元，用于医疗设备购置。

（6）节能环保支出26681万元，为预算的98.8%。主要为投入2500万元，用于环保监控设施建设、运行及维护，加强环境保护综合治理等方面支出；投入1694万元，用于企业节能减排、淘汰落后产能改造；投入1038万元，用于工业挥发性有机物、大气、土壤污染监控、防治等支出；投入1000万元，用于雨污分流改造。

（7）城乡社区支出149152万元，为预算的76.0%。主要用于加强城乡公共设施建设、路灯电费、轨道交通建设、招宝山大桥养护管理保障。投入48000万元，用于支持土地收储整理和耕地占补平衡等费用；投入13800万元，用于镇（街道）道路等基础设施改造；投入9284万元，用于正常和专项城市维护支出；投入11300万元，用于公交公司运营补贴。

（8）农林水支出38261万元，为预算的91.7%。主要用于水利设施建设、一事一议项目建设、美丽乡村建设和农村生活污水运行管护，促进农林水事业发展等支出。投入5000万元，保障姚江二通道（慈江）镇海段堤防整治、新泓口闸外移等工程建设；投入4000万元，促进乡村民营和小微企业金融服务综合改革。

（9）交通运输支出19133万元，为预算的87.0%。主要用于加强交通道路、交通治堵建设，强化道路维修和养护，支持公共交通事业发展。投入9401万元，用于国省道、农村道路等养护经费；投入2800万元，用于老旧营运货车淘汰补贴；投入560万元，用于县道大中修；投入300万元，用于整洁文明公路建设；投入300万元，用于轮渡运营补贴。

（10）住房保障支出32844万元，为预算的117.9%。投入12745万元用于安排保障房、危旧房、老旧小区改造；投入396万元，用于危房检查维护、政策性城镇居民住房保险参保资金等支出。

（11）债务付息支出23037万元，为预算的98.0%，用于一般债券付息支出。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金收入

2020年全区政府性基金收入预算为54050万元，完成41839万元，为预算的77.4%；加上上级补助404776万元(主要为国有土地使用权出让收入380802万元、抗疫特别国债22600万元)，上年结转结余335937万元，调入资金20818万元，债务转贷收入289000万元(地方政府自行试点项目专项债券收入160000万元、棚户区改造专项债券收入129000万元)，收入总计1092370万元。主要收入项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入35170万元，为预算的74.0%。

（2）城市基础设施配套费收入5200万元，为预算的104.0%。

2、政府性基金支出

2020年全区政府性基金支出预算为733301万元，完成650891万元，为预算的88.8%，加上地方政府专项债券还本支出12600万元，上解上级支出16550万元，调出资金120000万元，本年结转结余292329万元，支出总计1092370万元。主要支出项目完成情况如下：

（1）城乡社区支出442689万元，为预算的86.8%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出313317万元，为预算的82.6%；城市基础设施配套费安排的支出372万元，为预算的18.6%，主要是随着多年的持续开发，目前新城管委会范围内的开发项目已不多，所缴纳的城建配套费收入也逐年减少；棚户区改造专项债券收入安排的支出129000万元，为预算的100.0%。

（2）其他支出162692万元，为预算的99.3%，其中：其他政府性基金支出160000万元（地方政府自行试点项目专项债券收入安排的支出），为预算的99.9%，彩票发行机构业务费安排的支出90万元，为预算的100.0%，彩票公益金安排的支出2602万元，为预算的74.3%。

（3）债务付息支出22688万元，为预算的62.2%，主要是占用市本级额度发行的债券付息暂由市财政局全额支付，尚未与区里进行结算。其中：国有土地使用权出让金债务付息支出9278万元，土地储备专项债券付息支出1531万元，棚户区改造专项债券付息支出9194万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出2685万元。

（4）抗疫特别国债安排的支出22600万元，为预算的100.0%，其中：基础设施建设15800万元，抗疫相关支出6800万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年区级国有资本经营预算收入预算为577.6万元，完成577.6万元，为预算的100.0%，加上上级补助41.0万元，收入总计618.6万元。

2020年区级国有资本经营预算支出预算为577.6万元，完成577.6万元，为预算的100.0%，加上本年结转结余41.0万元，支出总计618.6万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年全区社会保险基金收入预算为77607万元，完成78599万元，为预算的101.3%，加上上年结转结余33213万元，收入总计111812万元。

2020年全区社会保险基金支出预算为81654万元，完成79526万元，为预算的97.4%，加上本年结转结余32286万元，支出总计111812万元。

主要收支项目完成情况如下：

1、城乡居民社会养老保险基金

收入预算为7504万元，完成7547万元，为预算的100.6%；支出预算为8030万元，完成7802万元，为预算的97.2%，本年结转结余3738万元。

2、城乡居民基本医疗保险基金

收入预算为18290万元，完成19669万元，为预算的107.5%；支出预算为18770万元，完成16002万元，为预算的85.3%，本年结转结余16947万元。

3、机关事业养老保险基金

收入预算为42402万元，完成42278万元，为预算的99.7%；支出预算为42253万元，完成41993万元，为预算的99.4%，本年结转结余8314万元。

4、被征地人员养老保障基金

收入预算为8011万元，完成7721万元，为预算的96.4%；支出预算为11219万元，完成12500万元，为预算的111.4%，本年结转结余1389万元。

（五）地方政府债务执行情况

根据《预算法》有关规定和财政部口径，经市财政局核定、区人大常委会批准，2020年镇海区政府债务限额149.4亿元，比上年增加6.9亿元，其中：2020年新增专项债务限额28.9亿元、市财政收回专项债务限额空间22亿元。2020年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金44.59亿元，其中：再融资债券15.69亿元，用于偿还以前年度到期债券本金；新增债券28.9亿元，用于宁波绿色石化产城融合生态综合开发等项目。截至2020年末，全区地方政府债务余额148.59亿元（其中一般债务63.3亿元，占42.6%；专项债务85.29亿元，占57.4%）。

由于2020年度财政体制结算还未结束，全区的财政决算待编审完成后向区人大常委会作专题报告。

二、2020年主要工作开展情况

按照区第十五届人民代表大会第四次会议关于预算报告的决议以及区人大财经工委审查意见，牢固树立过紧日子思想，持续深化财政改革，更好发挥财政职能作用，统筹推进财政管理精准规范。

（一）积极发挥财政职能，稳定财政收支基本面

一是全面落实减税降费政策，1-11月已累计新增减税5.54亿元（去年减税19.78亿基础上）；减免各类社保资金11.16亿元，有效提振了企业信心、增强了企业活力。二是积极协调税务部门，落实税收分解任务，全面梳理非税收入及政府资产资源，盘活财政存量资金，逐步提高国有资本经营预算上缴比例，实现全区资产资源的统筹调配。三是坚持政府过紧日子，持续压减非重点非刚性支出。在年初调整优化支出基础上，按照市委市政府《关于全面落实过紧日子要求厉行节约反对浪费的通知》文件精神要求，各部门落实压减一般性支出5%、及时梳理第四季度支出计划，净压减支出1.12亿元。

（二）统筹推进疫情防控，助推经济社会稳定发展

一是加大本级疫情防控经费保障力度。累计安排本级新冠疫情防控资金保障1.05亿元，用足用好上级疫情防控保障资金1.78亿元，统筹用于疫情防控，如小微企业和个体工商户补贴、商贸服务企业补贴等，保住疫情当前及复杂外部环境下市场主体基本面稳定。另有中央直达资金1.58亿元，安排用于中医院扩建、教师进修学校迁建等，助推疫情影响下重点民生项目的建设。二是支持运用专项再贷款，并开展贷前实地核查，做好贷后资金监管，累计争取专项再贷款15.22亿元，为企业节约利息成本近5000万元。三是积极推进“微担通”政策落地，精准满足小微企业、“三农”主体、个体工商户融资需求，已累计放款5亿元。

（三）持续深化预算改革，促进财政资金聚力增效