玉环市港航事业发展中心审计整改结果

公  告

玉港航〔2023〕1号

2022年6月至7月,玉环市审计局对我单位的主要领导郭国强同志2020年至2021年任期经济责任进行了审计。我单位于2022年12月2日收到玉环市审计局送达的《审计报告》（玉委审办投报〔2022〕14号），指出了我单位在重大决策部署贯彻落实、谋划推动高质量发展、重大经济决策管理等方面存在的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已完成整改的问题

（一）关于“农村水路客运成品油价格补助资金未及时拨付”问题的整改情况。

已采取的整改措施：形成该问题的主要原因为我市财政资金紧张，经审计部门指出后，我单位向市政府汇报并沟通财政部门，已于2022年11月4日完成305.02万元的油补资金拨付工作。

整改结果：已完成整改。

（二）关于“内控制度不健全”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对上述问题，我单位办公室牵头草拟了《财务制度》、《工程财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等一系列内控管理制度。2023年1月10日，经主任办公会议研究通过后，予1月16日发文《玉环市港航事业发展中心关于制定党组会议议事规则等内部管理制度的通知》（玉港航〔2023〕2号）

整改结果：已完成整改。

（三）关于“决策机制不健全，且执行不到位”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对上述问题，我单位班子认真组织研究，并及时开展相关整改工作。一是修订制度。制度出台了《玉环市港航事业发展中心关于制定党组会议议事规则等内部管理制度的通知》（玉港航〔2023〕2号）；二是确保会议记录及时完整。要求班子会议记录人员在会议当天完成会议记录的整理，并报主持人签字确认。同时，主要领导对2020年以来班子会议记录重新审阅并签字确认；三是严格议事规则和财务支付制度，及时组织召开班子会议，对1万元以上的资金支出项目，须经班子会议研究同意后支付。

整改结果：已完成整改。

（四）关于“大额资金未实施竞争性存放”问题的整改情况。

已采取的整改措施：2022年，我单位纳入玉环市财政预算管理后，申报并实施了大额资金竞争性存放。

整改结果：已完成整改。

（五）关于“货物港务费未及时收取”问题的整改情况。

已采取的整改措施：审计指出后，2022年8月11日，我单位与华能（浙江）能源开发有限公司玉环分公司沟通核对，完成了上述货物港务费539563.20元的收取工作。

整改结果：已完成整改。

（六）关于“超范围发放福利费10.33万元”问题的整改情况。

已采取的整改措施：该笔福利支出系我单位对福利费支出政策理解偏差所至。审计指出后，我单位将进一步严格执行福利发放规定要求，对政策理解不到位的咨询财政、纪检部门，明确答复后执行。

整改结果：已完成整改。

（七）关于“地产征收补偿款18264元未收取”问题的整改情况。

已采取的整改措施：因置换地块未落实，我单位未及时向大麦屿街道办事处收取征地补偿款。经审计指出后，2022年12月15日，大麦屿街道办事处向我单位支付征地补偿款18264元。

整改结果：已完成整改。

（八）关于“公务出差管理不规范”问题的整改情况。

已采取的整改措施：针对上述问题，我中心立即开展整改工作。一是主要领导郭国强外出按照要求报市政府审批；二是出台《财务制度》（含报销）并组织学习，要求全体干部职工差旅报销必须在一个月内完成，否则不予报销。

整改结果：已完成整改。

（九）关于“往来款未及时清理”问题的整改情况。

已采取的整改措施：经审计指出后，我单位就上述50.2万元应付往来款组织班子会议讨论，其中0.2万元于2022年12月16日上缴玉环财政，50万元码头降级政策暂借款于2023年1月16日返还浙江大麦屿港口开发建设有限公司。

整改结果：已完成整改。

（十）关于“工会管理不规范”问题的整改情况。