永康市人民政府办公室

关于印发永康市财政资金定期存放管理办法的通知

永政办发〔2015〕83号

各镇人民政府、街道办事处，经济开发区、现代农业装备高新区（城西新区）、方岩风景名胜区管委会，市政府各部门：

《永康市财政资金定期存放管理办法》已经市十六届政府第四十一次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

                         永康市人民政府办公室

                            2015年5月14日

永康市财政资金定期存放管理办法

为确保财政资金存放安全，保障财政资金支付，进一步提高财政资金存放效益，规范财政资金存放管理，特制定本管理办法。

第一条  财政资金定期存放管理范围。财政资金包括国库资金、中央特设专户资金、社保资金和其他资金。国库资金管理应遵循人民银行规定，中央特设专户资金专款专用，该两项资金不列入本办法管理范围，社保资金和其他资金存放按本管理办法执行。

第二条  财政资金定期存放原则。财政资金定期存放应依次遵循安全、支付、效益、导向等四项原则。

1．确保安全。财政资金定期存放应考虑到存放银行的资产规模、支付能力和风险控制的有效性，坚持安全第一，始终确保财政资金安全、调度及时。

2．保证支付。财政资金应考虑到资金支付的重要性，保证按指令及时、足额支付。各存放银行必须保证财政资金的支付顺畅，不得以任何理由妨碍财政资金的使用。

3．确保效益最大化。在确保安全、保证支付的前提下，财政资金的收益应尽可能最大化。

4．发挥导向作用。根据市委、市政府的发展战略，通过财政资金存放，引导各商业银行加强对永康市经济和社会发展的支持力度，特别是对政府重大投资项目的支持，充分发挥财政资金在促进经济和社会发展中的导向作用。

第三条  根据财政资金存放时间长短及资金性质的不同特点，建立相适应的分类管理方式。

1．存放一年期以上的社保资金和其他暂时闲置资金，原则上采用招投标方式确定存放银行和利率，具体按《永康市财政资金定期存放招投标管理暂行办法》执行。

2．存放一年期（含）以下的社保资金和其他暂时闲置资金在确保支付资金的前提下，其余资金尽