2021年7月30日在慈溪市十七届人大常委会第三十八次会议上

市财政局局长 周国爱

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2020年财政决算草案，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入

市十七届人大四次会议批准的2020年全市财政总收入3659100万元。其中，市级1954700万元（一般公共预算收入1202600万元，上划中央税收收入752100万元），杭州湾新区1704400万元。后因预算执行中发生变化，经市十七届人大常委会第三十三次会议批准，全市财政总收入调整为3615650万元，其中，市级1907400万元（一般公共预算收入1202400万元、上划中央税收收入705000万元），杭州湾新区1708250万元。

决算结果：全市完成财政总收入3555415万元，增长0.8%，完成年度调整预算的98.3%。市级1878232万元，增长2.8%，完成年度调整预算的98.5%；其中，一般公共预算收入1185836万元，增长5.0%，完成年度调整预算的98.6%；上划中央税收收入692396万元。市级财政总收入中的税收收入1674565万元，增长3.2%。杭州湾新区完成财政总收入1677183万元。

市级一般公共预算收入分项完成情况：增值税地方部分339949万元、改征增值税地方部分111553万元、企业所得税地方部分97993万元、个人所得税地方部分67428万元、城市维护建设税52268万元、耕地占用税和契税124244万元、其他地方税收188734万元、财政专项收入91762万元、政府住房基金3811万元、罚没收入16798万元、行政事业性收费收入16690万元、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入82457万元、国有企业计划亏损补贴10185万元。

其中，街道、市属区完成一般公共预算收入301525万元，加上上划中央税收收入163342万元，合计完成财政总收入464867万元，增长11.3%。

（二）一般公共预算支出

市十七届人大四次会议批准的2020年市本级一般公共预算支出916500万元（含街道、市属区146400万元）。后因预算执行中发生变化，经市十七届人大常委会第三十二次、三十三次会议批准，一般公共预算支出调整为956030万元（含街道、市属区160340万元）。加上上年结转、上级专项转移支付的支出，全年总支出预算为1106331万元（含街道、市属区183864万元）。

决算结果：市本级实现一般公共预算支出1037951万元，增长5.8%，为年度调整预算的93.8%。分项情况：一般公共服务79409万元、国防725万元、公共安全87954万元、教育168487万元、科学技术28830万元、文化旅游体育与传媒19043万元、社会保障和就业137622万元、卫生健康99656万元、节能环保17229万元、城乡社区20928万元、农林水31890万元、交通运输26495万元、资源勘探工业信息等21095万元、商业服务业等6170万元、金融6309万元、援助其他地区4621万元、自然资源海洋气象等11628万元、住房保障51338万元、粮油物资储备2621万元、灾害防治及应急管理5768万元、其他397万元、债务付息25872万元，街道、市属区183864万元。按照支出经济分类，基本支出387005万元（不含街道、市属区），其中，机关工资福利支出178391万元、机关商品和服务支出18365万元、对事业单位经常性补助178158万元、对个人和家庭的补助支出12091万元。

加上各镇一般公共支出预算387744万元，支出实绩387744万元。市级合计一般公共支出预算1494075万元；一般公共预算支出实绩1425695万元，增长4.0%，为年度调整预算的95.4%。

（三）一般公共预算收支平衡情况

按现行财政体制结算，当年一般公共预算收入1185836万元、所得税基数返还25256万元、消费税和增值税税收返还1636万元、上级专项转移补助65441万元、其他一般转移补助139439万元、体制补助7490万元、结算补助19645万元、杭州湾新区财力划转29183万元、调入资金233014万元（政府性基金调入103473万元、国有资本经营预算调入30万元、其他盘活结余资金等129511万元），调入预算稳定调节基金96269万元，地方政府一般债券转贷收入118000万元，加上上年专项结转60494万元，全年一般公共预算可用资金1981703万元。减去体制上解、出口退税负担等203656万元（其中出口退税负担44181万元）及地方政府一般债券还本支出118000万元，合计当年一般公共财政可用财力1660047万元。按市镇财政体制，市本级1203084万元（含街道、市属区199798万元），各镇456963万元（其中市转移支付各镇64935万元）。

全年一般公共支出预算：市本级1106331万元（含街道、市属区183864万元），各镇387744万元，合计1494075万元。

全年一般公共预算支出：市本级1037951万元（含街道、市属区183864万元），各镇387744万元，合计1425695万元。

根据《中华人民共和国预算法》《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号），安排市本级预算稳定调节基金96753万元（含街道、市属区15934万元），其中，政府性基金结余调入一般公共预算补充预算稳定调节基金63323万元（含街道、市属区2090万元）。各镇安排预算稳定调节基金69219万元。收支相抵，市本级结转下年支出68380万元。

（四）一般公共预算收支决算情况的说明

经一般公共预算收支决算，与市十七届人大五次会议报告的预算执行情况相比，主要差异情况如下：

根据《中华人民共和国预算法》《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号），经决算，政府性基金结余须减少调入一般公共预算补充预算稳定调节基金4万元。

经宁波与我市财政体制最终结算，增加连锁经营集中缴纳税收结算1050万元、人行道违法停放机动车辆罚没结算237万元、一般转移支付收入45000万元、水土保持补偿费上划6万元；减少税务部门经费基数上划317万元、新一轮体制统筹集中数1606万元、专项转移支付收入33753万元、水利基金上解6万元、对口扶贫支出70万元、上缴省污染物排放收费4000万元，合计增加市本级财力18527万元，相应增加市本级预算稳定调节基金。

由此，合计增加市本级预算稳定调节基金18523万元。

二、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入

市十七届人大四次会议批准的2020年市级政府性基金收入预算858500万元。后因预算执行中土地出让等收入增减变化，经市十七届人大常委会第三十三次会议批准，政府性基金收入预算调整为1139700万元。

决算结果：市级完成政府性基金收入1145114万元，增长3.0%，完成年度调整预算的100.5%。分项情况：福利彩票公益金2438万元、体育彩票公益金970万元、城市基础设施配套费16320万元、国有土地使用权出让金1122133万元、污水处理费240万元、彩票发行销售业务收入321万元、其他政府性基金2692万元。

其中，街道、市属区完成政府性基金收入8362万元，下降35.9%。

（二）政府性基金支出

市十七届人大四次会议批准的2020年市本级政府性基金支出预算796100万元（含街道、市属区9800万元），后因预算执行中发生变化，经市十七届人大常委会第三十二次、三十三次会议批准，市本级政府性基金支出预算调整为1071427万元（含街道、市属区5720万元），市本级政府性基金支出预算加上上年结转、上级专项转移支付的支出，减除债务还本线下支出，全年总支出预算1057698万元（含街道、市属区25903万元）。

决算结果：市本级实现政府性基金支出972614万元，下降0.7%，为年度调整预算的92.0%。分项情况：文化旅游体育与传媒6万元、社会保障和就业625万元、城乡社区754093万元（其中，土地成本性支出751237万元、城市基础设施配套费2691万元、污水处理费165万元）、农林水41万元、其他108184万元、债务付息14153万元，街道、市属区支出23812万元。